مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار سال:1399 - دوره:

Fa | Ar | En


مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
سال:1399 - دوره: - شماره:43

اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات - صفحه:57-75 ارائه الگوی آموزش سواد مالی در ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد - صفحه:151-179 ارائه مدل ترکیبی dea-mlp در تشکیل سبدبهینه سهام: بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای bsc - صفحه:333-362 ارائه یک مدل انتخاب سبد سهام پایدار با تکنیک تحلیل پوششی داده ها، topsis و برنامه ریزی عدد صحیح در بورس اوراق بهادار - صفحه:474-515 ارایه الگوی تاب‌آوری بازار سرمایه ایران با مدلسازی معادلات ساختاری - صفحه:106-130 ارایه مدل بهینه ریسک اعتباری فرایند تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (mlp) - صفحه:271-290 ارزیابی عوامل تعیین کننده مومنتوم قیمت در بازار سهام ایران - صفحه:431-450 ارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:76-105 بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام - صفحه:131-150 بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و bds در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ - صفحه:516-537 بررسی سرایت شوک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد dfgm - صفحه:30-56 بررسی عملکرد مدل قیمت گذاری عوامل ارزش، مومنتوم و عامل بازار در توضیح بازده های مازاد پرتفوهای ساخته شده از ناهنجاری های اقلام تعهدی و محدودیت مالی رویکردی مقایسه ای با مدلهای عاملی رقیب از طریق آزمون grs - صفحه:363-393 بهینه سازی و مدیریت فعال پابرجای سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل؛ مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:313-332 تاثیر استراتژی تجاری و حاکمیت شرکتی بر افشای سرمایه فکری در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل داده های ترکیبی - صفحه:199-219 طراحی مدل ریاضی زنجیره تامین تاب آور و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی - صفحه:394-430 مدل‌سازی نوسانات نرخ ارز با رویکرد پویایی‌های سیستم - صفحه:220-244 مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از تر کیب شبکه عصبی و الگوهای واریانس شرطی - صفحه:451-473 مقایسه قدرت پیش‌بینی الگوریتم کرم شب‌تاب، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین‌بردار پشتیبان جهت پیش‌بینی ریسک سیستماتیک - صفحه:1-29 مقایسه گشتاوری مدل‌های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران - صفحه:245-270 نقش عوامل ریسکی اخلال (نویز) و عمق بازار در تبیین بازده آتی سهام - صفحه:291-312 واکاوی نقش توسعه مالی در کاهش کربن ایران ؛ کاربردی از مدل رگرسیون فضایی - صفحه:180-198