تحقیقات مالی سال:1395 - دوره:18

Fa | Ar | En


تحقیقات مالی
سال:1395 - دوره:18 - شماره:3

بررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیلگران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:391-414 بررسی تاثیر روابط وام‌دهی بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای وام (مطالعه موردی: شعب بانک‌های ایرانی در تهران) - صفحه:563-589 تخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روش‌های اقتصادسنجی (Arma و Garch) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس - صفحه:415-436 تخمین ارزش در معرض ریسک (Var) و ریزش مورد انتظار (Es) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:437-460 رفتار توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعه موردی: شرکت مخابرات) - صفحه:519-540 محاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبه‎شده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:461-482 مدل سیاست مالیاتی با تاکید بر ارزش‌های فرهنگی - صفحه:541-562 پیش‎بینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر - صفحه:505-518 گزینش سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه‌یافتۀ چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی - صفحه:483-504