بهینه‌سازی و تحلیل حساسیت قرارداد‌های ipc با در نظرگرفتن مدل پویای مخزن و مدل تصادفی قیمت نفت

هدف: هدف از اجرای این مقاله، مدل‌سازی و بهینه‌سازی کل پروژه بهره‌برداری از چاه‌های نفتی ایران، در طول مدت قرارداد ipc برای تنظیم صحیح پارامتر‌ها و درجه‌های آزادی قرارداد برای تعریف یک بازی برد برد و بررسی حساسیت تغییرهای آن است. روش: به‌کمک روابط فیزیکی حاکم بر میدان نفتی، یک مدل پویای جدید برای مخزن، به‌عنوان نوآوری مطرح شده است. از سوی دیگر، مدل تصادفی کارآمدی برای رفتار قیمت نفت معرفی شده است. به‌کمک دو مدل یادشده، مدل مالی قرارداد به‌صورت کامل بیان شده و با استفاده از این مدل، پارامترها، درجه‌های آزادی قرارداد، شاخص‌های مالی و پروژه‌ای تحلیل حساسیت شدند و بهینه این ضرایب محاسبه شده است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که اگر پاداش پیمانکار در هر بشکه، در محدوده مناسب (3 تا 7 دلار) تنظیم نشود، پیمانکار به نرخ تولید پایین تمایل پیدا می‌کند. علاوه بر این، برای قیمت‌های بسیار پایین نفت (زیر 30 دلار) ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. نتیجه‌گیری: تحلیل حساسیت مدل نشان می‌دهد که هر یک از پارامترهای مسئله، اعم از پارامتر‌های قراردادی، مخزنی و میدانی، قیمت نفت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی، چه میزان می‌تواند در سود پیمانکار و صاحب مخزن سهم داشته باشد که این مهم، قدرت چانه‌زنی‌ها را افزایش می‌دهد.

dynamic reservoir and stochastic oil pricing model of ipc contracts: optimizing and sensitivity analyzing

objective: iran’s oil reservoirs are operated in cooperation with international oil companies under a contract titled iran petroleum contract (ipc). during the life of the concluded contracts, iran and oil companies seek to maximize the economic value as well as the value of the cash flow. in this paper, ipc was modeled and the sensitivity of parameters was illustrated.methods: contract financial flow was mathematically modeled considerin the physical characteristics of the oil well. this model was simulated using matlab to evaluate the effect of different values of two parameters of production rate and wages in ipc contracts on the field production process.results: results show that contractors were inclined to lower production rates if the fee per barrel is not set in the proper range (3$7$). furthermore, for very low oil prices (under 30$) contractor is at the risk of investment and for higher prices contractor’s share saturates.conclusion: all the parameters of the problem including contractual, reservoir, field parameters, oil price, investment costs, and operating costs play a role in the profitability of the project, and knowing contract parameters sensitivity can give iran a clear view of negotiating the contract.