|
|
|
|
تاثیر پیش بینی ریسک و قدرت بازار بر سیاست‌های نقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
معاشر سیده الهه ,محمدی حمیدرضا
|
|
منبع
|
رويكرد نوين در حسابداري ، حسابرسي و مالي - 1401 - دوره : 2 - رویکرد نوین در حسابداری ، حسابرسی و مالی - کد همایش: 01220-95945 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
هدف اصلی این مطالعه بحث تاثیر پیش بینی ریسک و قدرت بازار شرکت‌ها بر سیاست های نقدینگی است. به همین منظور چهار فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین و داده‌های مربوط به 130 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع تصادفی، همبستگی و پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد فرضیه اصلی مبنی بر اینکه بین پیش‌بینی ریسک و قدرت بازار با سیاست‌های نقدینگی رابطه معنادار مثبت وجود دارد تایید نمی‌شود. دارایی‌های نقدی شرکت‌ها با افزایش پیش‌بینی ریسک شرکت افزایش می‌یابد و هرچه قدرت بازار بیشتر باشد تعامل فوق ضعیف تر است و بین ریسک نامطلوب وساختار رقابت‌پذیری با سیاست‌های نقدینگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین قدرت بازار و ریسک عملیاتی با سیاست‌های نقدینگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
|
|
کلیدواژه
|
پیش‌بینی ریسک، قدرت بازار، ریسک نامطلوب، ریسک عملیاتی و سیاست های نقدینگی.
|
|
آدرس
|
, iran, , iran
|
|
پست الکترونیکی
|
hr.mohammadi44@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
the impact of risk forecasting and market power on the liquidity policies of companies admitted to the stock exchange
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
Abstract
|
the judgment used and the statistical sample is equal to all the selected expert members who are able to judge the components
|
|
Keywords
|
risk forecasting ,market power ,adverse risk ,operational risk and liquidity policies.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|