اعتبارسنجی مدل ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با توجه به متغیرهای روانشناختی در پیش‌بینی نوسانات بازار در بازار سرمایه ایران

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اعتبار مدل ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با توجهبه متغیرهای روا نشناختی در پیش بینی نوسانات بازار در بازار سرمایه ایران بود. این پژوهش از طریق روش کمّی انجام شد. جامعه آماری در بخش اول کمّی سرمایه گذاران مالی و حسابداری هستند که تعداد آنها نامحدود است و براساس نمونه گیری نامحدود فرمول کوکران تعداد 384 نفر در نظر گرفته شد. در بخش دوم کمّی برای سطح بندی و بررسی روابط علی ابعاد از روش مدل سازی ساختا ری تفسیری ( ism ) استفاده شد که مشارکت کنندگان در این مرحله شامل 10 نفر از مدیران مالی و بورسی با سابقه 10 سال به بالا و سابقه مدیریتی حداقل ده ساله و رشته تخصصی آنان مدیریت مالی و حسابداری بود، انتخاب شده است. در این پژوهش برای گردآو ری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار smart pls استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری ، ارتباط معناداری بین مولفه های ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با توجه به متغیره ای روانشناختی در پیش بینینوسانات در بازار سرمایه ایران را نشان داده است .

validation of adverse risk and favorable risk model according to psychological variables in predicting market fluctuations in the iranian capital market

this research aimed to investigate the validity of the adverse risk and favorable risk model with regard to psychological variables in predicting market fluctuations in the iranian capital market. this research was done using the quantitative method. the statistical population in the first quantitative part is financial and accounting investors, whose number is unlimited, and based on the unlimited sampling of cochran's formula, the number of 384 people was considered. in the second quantitative part, the interpretive structural modeling (ism) method was used to stratify and examine the causal relationships of the dimensions, and the participants in this stage included 10 financial and stock managers with experience of 10 years or more and a management experience of at least ten years and a specialized field. they were selected for financial management and accounting. in this research, a questionnaire tool was used to collect the data, and smart pls software was used to analyze the data. the results of this research, using the method of structural equations, have shown a significant relationship between the components of unfavorable risk and favorable risk about psychological variables in predicting fluctuations in the iranian capital market.