ارزیابی و مدیریت ریسک با انتخاب مناسب سهام در سبد سهام

مدیریت پورتفولیو نیازمند فرایندی است که متخصصان سهامداران مختلف در سازمان و یک سیستم را درگیر کند تا پشتیبانی تحلیلی از این فرآیند را فراهم کند. یک فرآیند مناسب برای سازمان به مسائل مردم رسیدگی کرده و خرید در استراتژی پورتفولیو انتخابی را تضمین می‌کند. اغلب پورتفولیوهای موجود برای رسیدگی به یک پرتفوی دارایی‌ها / اوراق بهادار در زمان در نظر گرفتن ریسک‌ها و فرصت‌ها ایجاد نشده اند. این به دلیل این واقعیت است که تخصص مورد نیاز برای توسعه سهام دارایی‌ها / اوراق بهادار توسط فرد پردازش نمی‌شود. هنگام استفاده از این فرایندهای پورتفولیو تکی، این به تجربه سازمان و بهترین مدیران پروژه بستگی دارد تا ارتباطات بین دارایی / اوراق بهادار در پورتفولیو را بیابند. به نظر می‌رسد که دامنه یک سرمایه‌گذاری امنیتی کافی نیست و کل نگر است. بنابراین، فرآیندهای مدیریت ریسک موجود به دلیل تمرکز بر یک مدیریت ریسک دارایی / امنیت ناکافی در نظر گرفته می‌شوند. در این مطالعه سعی شده‌است تا سطوح مختلفی از ریسک‌ها و فرصت‌ها در یک سبد دارایی / اوراق بهادار نتیجه‌گیری شود که می‌تواند با شناسایی رابطه مثبت یا منفی بین یکدیگر مدیریت شود.