تحلیل بازار جهانی نفت با تاکید بر نقش نفت شیل: رویکرد پویایی سیستمی

در این مقاله یک الگوی پویای سیستمی برای پیش‌بینی اثرات تولید نفت شیل بر عرضه و تقاضای نفت، طراحی و اجرا و تعامل میان تقاضای نفت، عرضه نفت اوپک و غیر اوپک، عرضه نفت از منابع شیل، قیمت نفت، رشد اقتصاد جهانی، توسعه ذخایر جدید نفت و انرژی‌های جایگزین نفت مورد توجه قرارگرفته است. فرض شده است اوپک به‌صورت انفعالی عمل کرده و کسری تقاضای بازار را پوشش می دهد و سایر تولیدکنندگان نفت به‌صورت رقابتی رفتار می کنند. تولید نفت شیل با توجه به سود بلندمدت و حجم ذخایر نفت شیل طراحی شده است. قیمت نفت تابعی غیرخطی از ظرفیت مازاد تولید اوپک تعیین شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که تقاضای نفت به 117 میلیون بشکه در روز در سال 2030 با نرخ رشد متوسط 1.4 درصد افزایش خواهد یافت. عرضه نفت توسط کشورهای غیر اوپک، با رشد متوسط 0.9 درصد در سال به 64 میلیون و عرضه نفت شیل با رشد متوسط 10درصد سالانه به 19 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. عرضه نفت اوپک در حدود 34 میلیون بشکه در روز ثابت خواهد بود و قیمت نفت با رفتاری نوسانی بین 20 تا 130 دلار در نوسان خواهد بود.

Future of the World Oil Market with an Expanding Role of Shale Oil: A System Dynamics Approach

In this paper, we develop a dynamic system model to predict the effects of shale oil production on demand and supply of oil. We study the interaction between demand and supply of OPEC and nonOPEC member countries and supply of shale oil, oil price, growth of the global economy, development of new oil reserves and alternative energies. In our model, OPEC acts passively and covers the market demand deficit, while other conventional and unconventional oil producers operate in a competitive market. Shale oil production is estimated so as to maximize longterm profit and extraction of shale oil reservoirs. Oil price is a nonlinear function of OPEC's spare capacity. The results show that oil demand will rise to 117 million barrels per day in 2030, with an average annual growth rate of 1.4%. Oil supply from nonOPEC countries will grow at an average of 0.9 percent per year to 64 million barrels. Shale oil supply will reach 19 million barrels per day, indicating an average annual growth of 10%. OPEC's oil supply will fluctuate around 34 million barrels a day. Oil prices will fluctuate between $ 20 to $ 130 per barrel.